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【财讯】上海嘉宝实业（集团）股份有限企业

来源：西安新闻网作者：欧陆生更新时间：2021-02-04 16:39:24阅读：

本篇文章9359字，读完约23分钟

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

. 3企业负责人钱明、主管会计业务负责人金红及会计机构负责人(会计负责人)金红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

1.4本企业第一季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

(一)资产负债类比年初变动的原因

(一)期末企业货币资金比年初减少168，018.73万元，减少幅度为40.46%，第一是支付当期受让人安石(北京)房地产投资顾问有限企业、光大安石(北京)资产管理有限企业各51%的股权受让人金

(2)期末企业应收账款比年初增加4，4916.63万元，增长率为142.93%，第一报告是本期光大安石(北京)房地产投资顾问有限企业根据权益法确认的应收账款管理费

(3)期末企业预付款项目比年初减少652.38万元，减少幅度为44.76%，第一报告是本期房地产业务预付款的转出

(4)报告期间其他应收款比年初增加11，143.10万元，增长率为73.99%，第一是报告期间企业退出上海锦博置业有限企业51%的股权，且企业通过合作开发模式对上海锦博置业有限企业具有经营性

(5)期末企业可销售的金融资产比年初增加25，875.69万元，增长率为71.98%，第一报告本期购买上海光魅投资中心(有限合作)的30，000.00万元优先财产份额

(6)期末企业投资性房地产比年初增加16，465.69万元，增长率为86.90%，第一，本期嘉宝大楼达到可采用状态，企业将等待租赁的部分转移到投资性房地产。

(7)报告期末企业固定资产比年初增加13，259.63万元，增长率为143.08%，第一是本期嘉宝大楼达到可采用状态，企业将个人部分转移到固定资产。

(8)期末企业其他非流动资产比年初增加30，000.00万元，第一报告期企业退出上海锦博置业有限企业51%的股权，企业通过合作开发模式向上海锦博置业有限企业提供委托贷款

(9)报告期末企业短期贷款比年初减少9，900万元，减少幅度为100%，第一是本期偿还的短期银行贷款

( 10 )期末企业职工应对报酬比年初减少3，3，451.87万元，减少幅度为43.56%，为第一期发行的职工应对报酬

( 11 )期末企业其他应付款比年初减少112，978.17万元，减少幅度为39.11%，报告第一批支付的受让人光大安石(北京)房地产投资顾问有限企业、光大安石(北京)资产管理有限企业各51%的股权受让人金

(十二)报告期末企业的预期负债比年初减少750万元，减少幅度为100%，第一是企业按照调整协议支付的土地补偿金。

(二)损益类与去年同期变动的原因

(一)报告期企业营业收入同比减少16，791.40万元，减少幅度为21.19%，主要是房地产开发业务转入商品房销售收入减少。

(2)报告期企业营业价格比上年同期减少17，205.68万元，减少幅度为32.74%，主要是房地产开发业务结转商品房销售价格减少。

(三)报告期间企业税金及附加比去年同期减少7，7025.67万元，减少幅度为69.75%，主要是由于房地产开发业务结转收入减少及“营业税改为增值税”的原因减少。

(4)报告期企业的销售费用比上年同期减少638.81万元，减少幅度为63.42%，第一是房地产开发业务的营销费用减少

(5)报告期企业管理费用比上年同期增加2，2958.76万元，增长率为282.26%，第一是本期光大安石(北京)房地产投资顾问有限企业、光大安石(北京)资产管理有限企业包括在企业合并报告范围内，企业固定

(六)报告期企业财务费用比上年同期减少464.90万元，减少幅度为58.09%，第一是本期财务费用利息收入的增加

(七)报告期企业公允价值变动损益同比增加1，1014.70万元，第一是以公允价值计量的交易性金融资产公允价值上升，去年同期下降。

(8)报告期企业营业外收入比去年同期减少254.13万元，减少幅度为81.37%，第一是去年同期企业因轨道交通建设获得了房地产空的补偿收入，但这次补偿收入减少了。

(九)报告期企业所得税比上年同期增加1，1672.17万元，增长率为48.28%，第一是本期经营利润增加企业相应计入所得税

(十)报告期间企业其他综合利润净额比上年同期减少1，1503.03万元，第一是可销售金融资产的公允价值下降。

(三)现金流类与去年同期变动的原因

(一)报告期企业经营活动产生的现金流净额为- 48，277.34万元，第一是本期房地产开发业务销售资金的回收减少。

(二)报告期间企业投资活动产生的现金流量净额为- 30，066.97万元，第一支付当期受让人光安石(北京)房地产投资顾问有限企业、光大安石(北京)资产管理有限企业各51%的股权受让人金

(三)报告期间企业筹资活动产生的现金流净额为- 10，936.61万元，第一是当期偿还的短期借款。

(四)报告期间企业房地产开发业务状况证明

报告期企业房地产业务结转销售额52，613.31万元，比去年同期减少31.50%。

(一)房地产开发状况；

印

(二)房地产租赁情况；

印

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

(一)关于光明企业债务重组

年1月10日，根据企业内部授权，本公司与上海嘉宝光明灯头有限企业(以下简称“光明企业”)签订了“债务重组协议”。本协议约定的债务重组大致以光明企业模拟清算为前提，对被判断为总资产减去员工安置费用(包括提前提交费用)的余留资产，在审计报告中嘉宝集团债权从光明企业负债中扣除员工安置费用的债权审计和判断的基准日期都是年6月30日。截至审计标准日前，光明企业应对本公司28，297，896.60元。根据上述债务重组的总体、审计报告和判断报告，双方在光明企业不向嘉宝集团一次性支付12，351，847.79元的偿还款后，嘉宝集团不再向光明企业主张剩余债权(共计15，946，048.81元)。。企业于去年1月20日收到了上述偿还款。这次交易是非关联交易。这次交易增加了企业年净利润12，351，847.79元。

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注:上海嘉宝光明灯头有限企业是1998年根据原“上海嘉宝实业(集团)股份有限公司光明灯头分企业”改建的，注册资本9000万元，当时是企业全资子公司。由于光明企业继续出现巨大损失，本公司于2001年底转让了光明企业90%的股权。截至2006年6月30日，光明企业支付本公司上述款项都发生在此次股权转让之前。对于这些款项，本公司于2001年计入了相应的减值准备。年3月，光明灯头企业停业。经过审计，截至去年6月30日，光明企业总资产为2，2997.73万元，净资产为- 9，103.21万元。

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(2)关于改变梦之星项目的开发模式

上海锦博置业有限企业(以下简称“锦博企业”)原系企业是以增资入股方法控股经营的子企业，第一开发梦想之星项目(即嘉定新城a03-5地块)，其中本公司拥有51%的股权，上海西上海集团置办根据经营的需要，双方股东协商，改变上述项目的合作开发模式，具体复印件如下。

①根据企业内部的授权，企业以锦博企业51%股权的净资产判断值180、346、856.14元为基准，用减资方法退出锦博企业，这个判断基准日期是年12月31日。在这次减资过程中，企业获得了184.69万元的利润。上述减资的工商登记变更手续于年2月3日完成。

②签署减资协议时，企业与西上海置业企业、锦博企业、西上海(集团)有限企业签订《合作开发协议》。该协议的第一份复印件是: a、项目企业(指锦博企业)的运营管理和目标项目(指梦之星项目)的开发管理由嘉宝集团负责，嘉宝集团收取上述分区项目销售收入的2%作为管理费西上海置业企业分别以51%:49%的比例，向锦博企业提供资金用于上述分区开发，双方可以以同等利率领取相应的利息。 c、标的项目开发税前利润或损失由嘉宝集团、西上海置业企业以51%:49%的比例享受或负担d，西上海置业企业以其拥有的项目企业的100%所有权向嘉宝集团提供质押担保e、西上海(集团)有限企业

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上述交易是非关联交易。年2月21日，企业完成了“向本企业担保西上海置业企业拥有的锦博企业100%股权”的股权质押登记手续。

(三)关于缔结日常相关交易协议

报告期企业第八届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于与有关人员签订日常相关交易协议的议案》，要求企业年第一届临时股东大会批准。关于这件事详见企业临-006号、临-009号公告。

(四)关于发行人民币20亿元中期票据

报告期企业第八届董事会第二十六次会议的审议通过了《关于计划登记和发行中期票据的议案》。这件事见企业临-021号公告。

(五)关于企业签订《建设用地减量收购协议书》。

报告期上海市嘉定区徐行镇政府关于企业位于徐行镇小庙村353号地块实施建设用地减量收购的详情见企业临-014号公告。

(六)关于企业签订“征收补偿安置协议”

报告期上海市嘉定区老城快速发展领导小组办公室由企业对嘉定区嘉定镇南街270-274号房地产实施协议征收的详情见企业临-013号公告。

(七)第一大股东一致行动者关于增收企业5%股权。

上海光控股投资管理有限企业增资企业34，130，308股股票详见企业临-015号公告。

(八)关于企业的实际统治者有了变更。

关于企业的实际管理者由“上海市嘉定区国有资产监督管理委员会”变更为“中国光大集团株式会社”的详情，请参照企业临-026号公告。

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

企业名称上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

法定代表人钱明

年4月27日

证券代码: 600622股简称:嘉宝集团编号:临-027

上海嘉宝实业(集团)

企业第八届董事会第二十七届

会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海嘉宝实业股份有限公司(以下简称“企业”)第八届董事会第27次(临时)会议于年4月27日在企业会议室通过通信方法召开。这次会议必须有9名董事，实际上有9名董事参加。会议由董事长钱明召集主持，企业全体监事出席了会议。这次会议的召集、召开符合《企业法》、《企业章程》等有关规定。会议认真审议，通过了下列议案。

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一、审议通过《企业年第一季度报告全文及正文》

本议案投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

有关具体复印件的详细信息，请参阅上海证券报和上海证券交易所网站sse

二、审议《关于废除年度股东大会的提案草案》

年4月20日，企业召开第8届董事会第26次会议，审议《关于修改企业章程的议案》，提交企业年度股东大会审议。具体参照企业于年4月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站sse发表的《第8届董事会第26次会议决议公告》(临-018号)和《关于召开年度股东大会的通知》(临-025号)。

现在各方充分论证，经过董事会慎重考虑，这次会议取消了企业第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修改企业章程的议案》，该议案不再提交企业年度股东大会审议。

本议案投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于将关于北京光控制安宇投资中心(有限合作)的提案提交企业年度股东大会审议的议案》。

本议案投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体复印件见企业临-028号公告

在这里公告。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

董事会。

二零零一七年四月二十九日

证券代码: 600622股简称:嘉宝集团编号:-028

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

关于年度股东大会修正补充公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

股东大会的有关情况

1 .原股东大会的类型和届:

年度股东大会

2 .原股东大会召开日期:年5月12日

原股东大会所有权登记日期:

印

二、修改与若干事项相关的具体复印件和原因

(一)、关于取消年度股东大会相关建议的情况证明

年4月27日，企业召开了第8届董事会第27次会议，审议并通过了《取消年度股东大会相关提案的议案》，经各方充分论证，董事会慎重考虑后，该会议在企业第8届董事会第26次会议上审议通过“《企业章程》

(二)、关于增加临时提案的情况证明

1、提案人:北京光控制安宇投资中心(有限合作)

2、提案过程证明:企业于年4月22日公布了年股东大会召开通知。单独持有企业14.10%股份的股东北京光控制安宇投资中心(有限合伙)于年4月27日提出了临时提案，并书面提交给企业董事会。企业董事会按照《上市企业股东大会规则》的有关规定，现在公告。

三、临时提案的具体复印件

北京光控制安宇投资中心(有限合伙)作为拥有企业14.10%股份的股东，敦促企业年度股东大会议程追加审议《关于修改《企业章程》部分条款的议案》，该议案具体如下。

关于修改《企业章程》部分条款的议案

由于经营的需要，经过企业研究，《企业章程》修正如下。

一、由于企业实际管理者从“上海市嘉定区国有资产监督管理委员会”变更为“中国光大集团股份有限公司”，《企业章程》第四条企业注册名称“上海嘉宝实业(集团)股份有限公司，英语全名: shanghaijiabaoindu

二、《企业章程》第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指企业的副社长、董事会秘书、财务负责人和《三总师》(总经济师、总会计师、总工程师)”“本章程所称其他高级管理人员是指企业的副社长、董事会。 ”。

三、《企业章程》第十四条关于企业经营范围的条款中，追加“投资管理、资产管理、投资咨询”的复印件(具体取决于工商部门的批准)。

四、制作《企业章程》第111条第1款至第6款的复印件。

a，现在的复印件如下。

(一)企业单一投资(不包括证券投资)使用的资金金额或者实物资产账面价值在企业最近审计的净资产价值的25%以下的，董事会可以自主决定投资事项。以符合法律法规、行政规章、证券监督管理部门规定为前提，股东大会另行授权董事会的除外。

为了提高资金的采用效率，在合法合规的前提下，企业可以适度参与证券市场的投资，企业董事会可以利用企业最近审计的净资产的50%以下。另外，企业最近审计的总资产30%以下的资金购买新股和债券(金额实际签字计算)、二次市场的股票和债券(包括但不限于质押国债的回购等)、信托、基金(企业和其他人共同设立专门基金后不动) 从事银行理财产品等投资，其中交易性金融资产科目股票投资的初始价格不超过企业最近审计净资产的10%

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(二)以企业1年内销售的重大资产为企业最近审计的总资产的30%以下为前提，例如企业的初级资产处置(包括但不限于股权转让、核销资产的减值准备、设备报废等)的账面价值为企业最近审计的净资产的20 %

(3)以企业1年内购买的重大资产为企业最近审计对象总资产的30%以下为前提，企业一次收购资产(包括但不限于购买固定资产等)的情况下，企业最近使用审计对象净资产的25%以下的资金金额。以符合法律法规、行政规章、证券监督管理部门规定为前提，股东大会另行授权董事会的除外。

(四)企业对外借款余额不超过最近审计净资产值的60%的，董事会可以自主决定该借款

(五)企业对外提供保证，且这些保证不属于章程第四十一条规定的保证的情况下，董事会可以自主决定这些保证事项，但对这些保证作出董事会决议的情况下，应得到全体董事会的2/3以上同意。

(六)董事会得到的其他合法比较有效的授权。

b、编辑的复印件如下。

第一百一十条董事会应当明确对外投资、收购销售资产、资产抵押、对外保证的几个事项、资产管理、委托相关交易的权限，建立严格的审查和决定程序。重大投资项目必须组织有关专家、专家进行审查，并报告股东大会的批准。

董事会使用企业资产进行的对外投资、出售、资产收购行为以及对外借款、保证的权限如下

(一)董事会有权决定具有法律、法规、监督管理权利的部门规范性文件以及本章程的规定须经股东大会批准的事项和交易。

董事会可以在其权限范围内设立下属就业机构，授予相应的决定权限，制定相关的规章制度。

企业发生的交易(提供担保、赠与现金资产，单纯减免本公司义务的债务除外)达到以下标准之一的，在董事会决议通过后，必须提交股东大会审议: 1、交易相关的资产总额(且判断为账面价值，

2、交易成交金额(包括承担的债务和费用)占企业最近审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币的5，000万元。

3、交易产生的利润占上市公司最近会计年度审计净利润的50%以上，而且绝对金额超过人民币500万元。

4、客户(股权等)与最近会计年度相关的营业收入占企业最近会计年度审计的营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币5，000万元。

5、客户(股权等)最近会计年度相关净利润占企业最近会计年度审计净利润的50%以上，绝对金额超过人民币500万元

6、交易金额在000万元以上，占企业最近审计净资产绝对值5%以上的相关交易的几个事项(企业提供担保，赠与现金资产，单纯减免企业义务的债务除外)。

本条交易的几个事项包括《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易的几个事项、其他资产处置的几个事项(包括但不限于资产减值准备、资产报废等)等。

以符合法律法规、行政规章、证券监督管理部门规定为前提，股东大会另行授权董事会的除外。

如果与上述指标计算相关的数据是负值，则取其绝对值进行计算。

(二)企业对外融资馀额(企业股东大会批准的国内发行的企业债务、可转换企业债务、中期票据、短期融资券和海外债券等可不包括在上述对外融资馀额中)最近被审计的合并不超过母公司净资产值的100%

(三)企业对外提供保证，且这些保证不属于章程第四十一条规定的保证的情况下，董事会可以自主决定这些保证事项，但对这些保证作出董事会决议的情况下，应得到全体董事会的2/3以上同意。

(4)为了提高资金的录用效率，以合法合规为前提，企业可以适度参与证券市场的投资，企业董事会可以利用企业最近审计的净资产的50%以下，并且，企业最近审计总资产值30%以下的资金购买新股和债券(金额实际签字计算)、二级市场股票和债券(包括但不限于质押国债回购等)、信托、基金(企业和其他方共同设立专业基金房地产专业，从事理财产品等投资，其中交易性金融资产科目股票投资的初期余额不超过企业最近审计净资产价值的10%。

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(五)董事会得到的其他合法比较有效的授权。

五、《企业章程》第一百一十二条“……判断为需要董事会时，可以设定一名副理事长”变更为“……判断为需要董事会时，可以设定两名副理事长”。

六、《企业章程》第一百二十五条“企业为社长(经理) 1人，副社长不超过5人，由董事会聘任或解聘。企业总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、“三总师”(总经济师、总会计师、总工程师)是企业的高级管理人员。 ”。变更为“1名企业设定总裁”，根据经营管理的需要配备数名副社长，由董事会聘任或解聘。社长、副总裁、财务负责人和董事会秘书是企业的高级管理层。 ”。。

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